银河星辰共享智能财务 · 工作台
当前账套
模块联动、数据驾驶舱、AI步骤化做账、经典凭证录入与工资核算。
本月凭证
00
工资待处理
0人
待勾票
0
结账状态
未结账
AI 工作台
🦞 Ac-claw
根据摘要推荐会计科目、票据归类、工资分录建议
🪐 Ac-agent
步骤做账、工资核算、报表分析
数据驾驶舱
收入
0
利润
0
应收
0
工资成本
0
凭证录入
总账
明细账
余额表
辅助账
期初余额
工资核算
发票管理
出纳
往来
税务
预算
数量金额
固定资产
报表中心
AI 智能
期末结账
凭证录入记账凭证 · 2026年04月
记 账 凭 证
字第
号
张
| 行 | 摘 要 | 会 计 科 目 | 借 方 | 贷 方 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |||
| 合 计 | ||||||||||||||||||||||||
科目期初余额
新建账套后，建议先录入各科目的期初余额，再开始凭证处理与月度核算。
启用期间
2026-04
资产类期初
308,500.00
负债类期初
126,000.00
所有者权益
182,500.00
| 科目编码 | 科目名称 | 方向 | 期初余额 | 辅助核算 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 库存现金 | 借 | 无 | |
| 1002 | 银行存款 | 借 | 银行账户 | |
| 1122 | 应收账款 | 借 | 客户 | |
| 2202 | 应付账款 | 贷 | 供应商 | |
| 2221 | 应交税费 | 贷 | 税种 | |
| 4001 | 实收资本 | 贷 | 无 |
录入说明
1. 先录资产、负债，再录所有者权益。
2. 往来科目建议同时补客户/供应商辅助余额。
3. 银行存款建议按账户分别录入。
校验结果
资产合计 = 308,500.00
负债及权益合计 = 308,500.00
当前状态：已平衡，可进入正式核算。
工资核算
支持工资表导入、部门汇总、个税社保核对，并联动生成计提与发放凭证。
员工人数
18 人 / 在职 17 / 实习 1
应发工资
45,000.00 / 含绩效 6,500.00
社保公积金
6,800.00 / 单位承担待计提
实发工资
37,000.00 / 待统一发放
| 部门 | 人数 | 应发工资 | 个税 | 社保公积金 | 实发工资 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务部 | 3 | 10,800.00 | 260.00 | 1,520.00 | 9,020.00 |
| 回收事业部 | 7 | 17,600.00 | 520.00 | 2,480.00 | 14,600.00 |
| 仓储运营 | 4 | 8,900.00 | 180.00 | 1,340.00 | 7,380.00 |
| 行政支持 | 4 | 7,700.00 | 240.00 | 1,460.00 | 6,000.00 |
工资计提凭证
借：6601 职工薪酬 45,000.00
贷：2211 应付职工薪酬 45,000.00
建议日期：2026-04-30
工资发放凭证
借：2211 应付职工薪酬 45,000.00
贷：1002 银行存款 37,000.00
贷：2221 应交个人所得税 1,200.00；其他应付款 6,800.00
工资项目设置
基本工资：按岗位档级自动带出
绩效奖金：支持按部门系数分摊
餐补/通讯补贴：计入应发工资项目
迟到扣款：自动冲减当月应发
个税申报区
本月累计应纳税人数：6 人
预计个税：1,200.00
申报截止：2026-05-15
建议：发薪前再次校验专项附加扣除
| 社保公积金台账 | 基数区间 | 单位承担 | 个人承担 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 4,500 - 12,000 | 3,240.00 | 1,620.00 | 已测算 |
| 医疗保险 | 4,500 - 12,000 | 1,180.00 | 590.00 | 已测算 |
| 失业保险 | 4,500 - 12,000 | 180.00 | 90.00 | 已测算 |
| 住房公积金 | 3,000 - 12,000 | 2,200.00 | 1,100.00 | 待复核 |
| 员工 | 部门 | 基本工资 | 绩效 | 应发 | 实发 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周静 | 财务部 | 8,600.00 | 1,200.00 | 9,800.00 | 8,920.00 | 已核对 |
| 李卓 | 回收事业部 | 10,200.00 | 2,200.00 | 12,400.00 | 11,060.00 | 待发放 |
| 陈阳 | 仓储运营 | 7,500.00 | 1,100.00 | 8,600.00 | 7,760.00 | 待发放 |
| 刘颖 | 行政支持 | 6,500.00 | 700.00 | 7,200.00 | 6,540.00 | 已核对 |
| 唐凯 | 销售部 | 5,800.00 | 1,200.00 | 7,000.00 | 5,820.00 | 待复核 |
发票管理
| 发票号码 | 类型 | 客户/供应商 | 日期 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04492153 | 销项 | 长沙博鑫再生资源有限公司 | 2026-04-06 | 100,000.00 | 已开具 |
| 98763122 | 进项 | 岳阳联盛物资有限公司 | 2026-04-08 | 48,300.00 | 待勾选 |
凭证管理
管理所有凭证，支持查询、修改、删除和打印功能。
凭证总数
128 张
本月凭证
24 张
未审核
5 张
未记账
8 张
| 凭证号 | 日期 | 摘要 | 制单人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2026-04-14 | 办公用品采购 | 张三 | 已审核 | |
| 002 | 2026-04-13 | 差旅费报销 | 李四 | 未审核 |
凭证过账
将凭证数据过账到总账系统，生成科目余额和发生额。
待过账凭证
15 张
已过账凭证
113 张
过账期间
2026年04月
过账状态
正常
| 凭证号 | 日期 | 摘要 | 金额 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2026-04-14 | 办公用品采购 | ¥1,200.00 | 未过账 | |
| 002 | 2026-04-13 | 差旅费报销 | ¥3,500.00 | 未过账 |
凭证管理
全面管理凭证的审核、记账、反记账等操作。
凭证总数
128 张
已审核
105 张
已记账
98 张
未处理
23 张
| 凭证号 | 日期 | 摘要 | 制单人 | 审核人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2026-04-14 | 办公用品采购 | 张三 | 李四 | 已记账 | |
| 002 | 2026-04-13 | 差旅费报销 | 张三 | - | 未审核 |
总账
按科目查看期初、本期借贷发生、累计发生与期末余额，支持穿透到明细账与凭证明细。
总账期间
2026-04 / 已过账 86%
科目数
128 个 / 本月发生 42 个
未达账项
3 笔 / 银行待核对
异常波动
应收账款、管理费用
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期借方 | 本期贷方 | 累计借方 | 累计贷方 | 方向 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 银行存款 | 256,000.00 | 320,000.00 | 348,000.00 | 1,280,000.00 | 1,052,000.00 | 借 | 228,000.00 |
| 1122 | 应收账款 | 52,000.00 | 36,000.00 | 20,000.00 | 188,000.00 | 120,000.00 | 借 | 68,000.00 |
| 2202 | 应付账款 | 48,000.00 | 18,000.00 | 27,500.00 | 64,000.00 | 96,500.00 | 贷 | 57,500.00 |
| 6001 | 主营业务收入 | 0.00 | 0.00 | 283,185.84 | 0.00 | 936,582.10 | 贷 | 283,185.84 |
明细账
支持按科目、期间、凭证字号、摘要、对方科目筛选，适合核对往来、费用与现金流明细。
当前科目
1002 银行存款
期间：2026-04-01 至 2026-04-30
币别：人民币
筛选建议
可按摘要、单据号、对方科目、往来单位快速定位。
| 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 记-003 | 收到客户货款 | 1122 应收账款 | 120,000.00 | 0.00 | 借 | 376,000.00 |
| 2026-04-06 | 记-005 | 销售废旧金属收入 | 6001 主营业务收入 | 320,000.00 | 0.00 | 借 | 696,000.00 |
| 2026-04-12 | 付-011 | 支付材料采购款 | 1403 原材料 | 0.00 | 86,000.00 | 借 | 610,000.00 |
| 2026-04-18 | 付-016 | 发放工资 | 2211 应付职工薪酬 | 0.00 | 37,000.00 | 借 | 573,000.00 |
科目余额表
适合月结前快速核对期初、本期发生和期末余额，是总账与明细账之间的核心校验视图。
| 科目 | 方向 | 期初余额 | 本期借方 | 本期贷方 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 库存现金 | 借 | 8,500.00 | 12,000.00 | 9,600.00 | 10,900.00 |
| 1002 银行存款 | 借 | 256,000.00 | 320,000.00 | 348,000.00 | 228,000.00 |
| 1122 应收账款 | 借 | 52,000.00 | 36,000.00 | 20,000.00 | 68,000.00 |
| 2202 应付账款 | 贷 | 48,000.00 | 18,000.00 | 27,500.00 | 57,500.00 |
辅助明细账
面向客户、供应商、部门、项目、员工等辅助核算维度，适合核对往来和责任中心。
辅助类别
客户 / 供应商 / 部门 / 项目 / 员工
客户未清
68,000.00 / 3 户
供应商未清
57,500.00 / 2 户
项目成本
2 个项目持续归集
| 辅助核算项 | 科目 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 账龄/状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙博鑫再生资源有限公司 | 1122 应收账款 | 4月货款未收回 | 36,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | 31-60天 |
| 岳阳联盛物资有限公司 | 2202 应付账款 | 材料采购款 | 18,000.00 | 27,500.00 | 9,500.00 | 待付款 |
| 回收事业部 | 6602 管理费用 | 装卸运输费 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 部门归集 |
数量金额明细账
面向存货、原材料与生产类企业，支持数量、单价、金额三栏联动，适合大型专业财务软件扩展。
| 日期 | 物料/科目 | 计量单位 | 入库数量 | 出库数量 | 单价 | 金额 | 结存数量 | 结存金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1403 原材料 / 废钢 | 吨 | 48.500 | 0.000 | 1,773.20 | 86,000.00 | 126.300 | 223,854.00 |
| 2026-04-11 | 1403 原材料 / 废铜 | 吨 | 0.000 | 12.600 | 4,820.00 | 60,732.00 | 34.200 | 164,844.00 |
| 2026-04-19 | 1403 原材料 / 废铝 | 吨 | 6.800 | 0.000 | 3,960.00 | 26,928.00 | 18.400 | 72,864.00 |
固定资产
支持资产卡片、折旧策略、资产变动、处置与 AI 折旧提醒，可作为大型财务软件资产模块骨架。
资产总数
26 项 / 在用 24
原值
1,260,000.00
累计折旧
438,000.00
本月折旧
18,500.00
| 资产编码 | 资产名称 | 类别 | 原值 | 累计折旧 | 净值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA001 | 生产分拣设备 | 机器设备 | 360,000.00 | 86,000.00 | 274,000.00 | 在用 |
| FA002 | 运输车辆 | 运输设备 | 220,000.00 | 74,000.00 | 146,000.00 | 在用 |
| FA008 | 电子地磅系统 | 电子设备 | 68,000.00 | 21,500.00 | 46,500.00 | 待检修 |
收款单
管理公司收款业务，支持多种收款方式和客户对账。
待收款
0 笔
已收款
0 笔
本月收款
¥0
累计收款
¥0
| 收款单号 | 客户 | 金额 | 收款方式 | 日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无收款单数据 | ||||||
付款单
管理公司付款业务，支持多种付款方式和供应商对账。
待付款
0 笔
已付款
0 笔
本月付款
¥0
累计付款
¥0
| 付款单号 | 供应商 | 金额 | 付款方式 | 日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无付款单数据 | ||||||
资金管理
覆盖银行日记账、现金日记账、资金日报、银行对账与银企联动，是专业财务软件的资金基础模块。
银行账户
4 个 / 主账户余额 228,000.00
现金余额
10,900.00 / 库存现金日清
未达账项
3 笔 / 26,500.00
未来7天资金缺口
预计缺口 18,000.00
| 账户 | 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 对账状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行基本户 | 2026-04-18 | 收到客户货款 | 120,000.00 | 0.00 | 306,000.00 | 已对账 |
| 工行基本户 | 2026-04-19 | 支付采购款 | 0.00 | 86,000.00 | 220,000.00 | 已对账 |
| 建行一般户 | 2026-04-20 | 工资发放 | 0.00 | 37,000.00 | 48,500.00 | 待回单 |
往来对账
面向客户与供应商的应收应付对账、账龄分析、对账单生成和催收跟进，是大型软件常用的核心模块。
| 单位名称 | 类型 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 账龄/状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙博鑫再生资源有限公司 | 客户 | 28,000.00 | 36,000.00 | 20,000.00 | 44,000.00 | 31-60天 / 待催收 |
| 岳阳联盛物资有限公司 | 供应商 | 18,500.00 | 27,500.00 | 18,000.00 | 28,000.00 | 未逾期 / 待付款 |
| 株洲昌泰金属贸易 | 客户 | 12,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | 24,000.00 | 61-90天 / 重点关注 |
费用报销
管理公司费用报销流程，支持多种报销类型和审批流程。
全部报销单
0
待审批
0
已通过
0
总报销金额
¥0
| 报销单号 | 报销类型 | 金额 | 费用日期 | 状态 | 申请人 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无报销单数据 | |||||||
新建报销单
点击或拖拽上传发票图片
支持 JPG、PNG 格式，单个文件不超过 5MB，建议上传发票以验真查重
发票验真 & 查重
税务管理
覆盖销项、进项、附加税、个税、企业所得税与申报提醒，适合做票税联动与税负异常分析。
增值税销项
36,814.16 / 本月待申报
进项可抵扣
5,559.00 / 待勾选 1 张
附加税估算
3,681.00 / 按规则测算
个税申报
1,200.00 / 截止 2026-05-15
| 税种 | 税基 | 应纳税额 | 已计提 | 待申报 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 增值税 | 销项 - 进项 | 31,255.16 | 26,000.00 | 5,255.16 | 待复核 |
| 城市维护建设税 | 增值税额 | 1,093.93 | 800.00 | 293.93 | 待计提 |
| 教育费附加 | 增值税额 | 468.83 | 300.00 | 168.83 | 待计提 |
| 个人所得税 | 工资薪酬 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 待申报 |
预算管控
适合向大型管理型财务软件延伸，支持年度预算、部门预算、执行监控、偏差分析和预警审批。
| 预算项目 | 本月预算 | 本月实际 | 差异 | 执行率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售收入 | 360,000.00 | 320,000.00 | -40,000.00 | 88.89% | 略低于预算 |
| 原材料采购 | 92,000.00 | 86,000.00 | -6,000.00 | 93.48% | 正常 |
| 管理费用 | 16,000.00 | 18,600.00 | 2,600.00 | 116.25% | 超预算 |
| 工资成本 | 46,000.00 | 45,000.00 | -1,000.00 | 97.83% | 正常 |
报表中心
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 主营业务收入 | 320,000.00 | 收入趋势正常 |
| 净利润 | 64,800.00 | 毛利率稳定 |
| 应收账款 | 68,000.00 | 回款轻微滞后 |
AI 智能中心
面向大型专业财务软件的前沿能力中心，覆盖智能做账、风险扫描、经营分析、票税联动与管理驾驶舱。
AI 自动做账
OCR 票据识别、摘要生成、分录建议、草稿凭证批量生成。
AI 风险审计
异常分录、重复报销、往来账龄、税负波动、收入成本倒挂预警。
AI 管理分析
利润桥、费用穿透、现金流诊断、预算对比、经营快报自动生成。
AI 知识助手
政策问答、准则解释、凭证模板推荐、结账流程指导。
AI Copilot 指令台
把凭证、账簿、税务、预算、经营分析串到一个对话入口，向大型专业财务平台演进。
建议增加的专业模块
1. 出纳管理：银行对账、资金日报、银企直连。
2. 往来管理：客户/供应商对账、账龄分析、催收台账。
3. 成本核算：订单成本、项目成本、分步法/品种法。
4. 税务管理：增值税、附加税、所得税、申报提醒。
5. 合并报表：组织架构、多账套合并、内部抵销。
6. 预算管控：预算编制、执行分析、预警与审批联动。
建议增加的前沿功能
1. 对话式财务 Copilot：直接问“本月利润为何下降”。
2. 智能审核流：按金额、科目、风险级别自动分派审核人。
3. AI 票据编排：附件自动归档并与凭证、发票、合同联动。
4. AI 预测：现金流预测、税负预测、资金缺口预测。
5. 经营驾驶舱：按组织、部门、项目、客户多维分析。
6. 多端协同：PC、移动端、老板看板、审批小程序联动。
| 能力域 | 当前形态 | 下一阶段可落地 | 价值 |
|---|---|---|---|
| 智能凭证 | 摘要推荐科目 | OCR + 规则引擎 + AI 草稿凭证 | 减少录入量，提升效率 |
| 智能审核 | 人工复核 | 异常规则库 + AI 风险评分 | 降低错账漏账 |
| 智能报表 | 静态数据展示 | AI 解读、自动点评、经营建议 | 提升管理层决策效率 |
| 税务协同 | 发票台账 | 票税联动、申报提醒、差异分析 | 降低税务风险 |
日记账
记录企业的现金和银行存款收支情况。
现金日记账
24 笔
银行存款日记账
36 笔
本月合计
60 笔
状态
正常
| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 001 | 办公用品采购 | 管理费用 | - | ¥1,200.00 | ¥18,800.00 |
| 2026-04-13 | 002 | 销售收款 | 主营业务收入 | ¥5,000.00 | - | ¥20,000.00 |
资产负债表
反映企业在特定日期的财务状况。
资产总额
¥1,250,000.00
负债总额
¥450,000.00
所有者权益
¥800,000.00
报表日期
2026-04-14
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产 | ¥650,000.00 | ¥600,000.00 |
| 非流动资产 | ¥600,000.00 | ¥550,000.00 |
| 流动负债 | ¥350,000.00 | ¥300,000.00 |
| 非流动负债 | ¥100,000.00 | ¥100,000.00 |
| 所有者权益 | ¥800,000.00 | ¥750,000.00 |
利润表
反映企业在一定会计期间的经营成果。
营业收入
¥500,000.00
营业成本
¥300,000.00
净利润
¥80,000.00
报表期间
2026年04月
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 营业收入 | ¥500,000.00 | ¥450,000.00 |
| 营业成本 | ¥300,000.00 | ¥280,000.00 |
| 营业利润 | ¥120,000.00 | ¥100,000.00 |
| 净利润 | ¥80,000.00 | ¥65,000.00 |
现金流量表
反映企业在一定会计期间的现金和现金等价物流入和流出。
经营活动现金流
¥120,000.00
投资活动现金流
-¥50,000.00
筹资活动现金流
¥30,000.00
报表期间
2026年04月
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流入 | ¥550,000.00 | ¥500,000.00 |
| 经营活动现金流出 | ¥430,000.00 | ¥390,000.00 |
| 投资活动现金流入 | ¥10,000.00 | ¥5,000.00 |
| 投资活动现金流出 | ¥60,000.00 | ¥40,000.00 |
| 筹资活动现金流入 | ¥30,000.00 | ¥20,000.00 |
所有者权益表
反映企业所有者权益的增减变动情况。
实收资本
¥500,000.00
资本公积
¥100,000.00
未分配利润
¥200,000.00
报表期间
2026年04月
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 实收资本 | ¥500,000.00 | ¥500,000.00 |
| 资本公积 | ¥100,000.00 | ¥100,000.00 |
| 盈余公积 | ¥50,000.00 | ¥45,000.00 |
| 未分配利润 | ¥150,000.00 | ¥105,000.00 |
| 所有者权益合计 | ¥800,000.00 | ¥750,000.00 |
自定义报表
根据企业需求自定义报表格式和内容。
已创建报表
5 个
最近修改
2026-04-14
状态
正常
模板数量
10 个
| 报表名称 | 创建日期 | 最后修改 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 销售分析报表 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 正常 | |
| 费用分析报表 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 正常 |
资产卡片
管理企业的固定资产卡片信息。
资产总数
45 项
原值总额
¥600,000.00
累计折旧
¥120,000.00
净值总额
¥480,000.00
| 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 原值 | 累计折旧 | 净值 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA001 | 办公电脑 | Dell OptiPlex 7090 | ¥5,000.00 | ¥1,000.00 | ¥4,000.00 | 在用 | |
| FA002 | 打印机 | HP LaserJet Pro M404n | ¥3,000.00 | ¥600.00 | ¥2,400.00 | 在用 |
折旧计提
计提固定资产折旧费用。
本月折旧
¥5,000.00
累计折旧
¥120,000.00
折旧期间
2026年04月
状态
未计提
| 资产编号 | 资产名称 | 原值 | 预计使用年限 | 月折旧额 | 累计折旧 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA001 | 办公电脑 | ¥5,000.00 | 5年 | ¥83.33 | ¥1,000.00 | |
| FA002 | 打印机 | ¥3,000.00 | 3年 | ¥83.33 | ¥600.00 |
资产报表
生成固定资产相关报表。
资产类别
8 类
资产总数
45 项
原值总额
¥600,000.00
净值总额
¥480,000.00
| 报表名称 | 报表类型 | 生成日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 固定资产明细表 | 明细表 | 2026-04-14 | 已生成 | |
| 折旧计提表 | 汇总表 | 2026-04-14 | 未生成 |
账簿管理
管理企业的各类账簿，包括总账、明细账、日记账等。
总账数量
1 个
明细账数量
45 个
日记账数量
2 个
账簿状态
正常
| 账簿名称 | 类型 | 科目数量 | 启用日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总账 | 总分类账 | 45 | 2026-01-01 | 正常 | |
| 现金日记账 | 日记账 | 1 | 2026-01-01 | 正常 | |
| 银行存款日记账 | 日记账 | 1 | 2026-01-01 | 正常 |
期末结转
自动结转损益类科目到本年利润。
本期收入
¥500,000.00
本期成本
¥300,000.00
本期费用
¥120,000.00
本期利润
¥80,000.00
| 科目名称 | 科目代码 | 本期发生额 | 方向 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 6001 | ¥500,000.00 | 贷 | |
| 主营业务成本 | 6401 | ¥300,000.00 | 借 | |
| 管理费用 | 6602 | ¥80,000.00 | 借 | |
| 销售费用 | 6601 | ¥40,000.00 | 借 |
月末结账
完成本月账务处理，关闭本期会计期间。
当前期间
2026年04月
凭证数量
24 张
结账状态
未结账
下一期间
2026年05月
| 检查项目 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|
| 凭证是否全部审核 | 已完成 | |
| 凭证是否全部记账 | 已完成 | |
| 期末结转是否完成 | 未完成 | |
| 试算平衡 | 已完成 |
商品管理
管理企业的商品信息，包括商品分类、基本信息和库存管理。
商品总数
128 个
商品分类
8 类
库存总量
3,560 件
状态
正常
| 商品编码 | 商品名称 | 分类 | 规格 | 单位 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | 办公电脑 | 电子产品 | Dell OptiPlex 7090 | 台 | ¥5,000.00 | 15 | |
| P002 | 打印机 | 电子产品 | HP LaserJet Pro M404n | 台 | ¥3,000.00 | 8 | |
| P003 | 办公桌椅 | 办公家具 | 标准套装 | 套 | ¥2,000.00 | 20 |
反结账
取消已结账的会计期间，允许修改之前的账务。
当前期间
2026年04月
已结账期间
2026年03月
可反结账期间
2026年03月
状态
可反结账
| 期间 | 结账日期 | 结账人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 2026-04-01 | 张三 | 已结账 | |
| 2026年02月 | 2026-03-01 | 张三 | 已结账 | |
| 2026年01月 | 2026-02-01 | 张三 | 已结账 |
期末结账
1. 票据整理
销项、进项、工资表
2. 凭证审核
完成度 92%
3. 工资核算
待生成工资凭证
4. 税费测算
待确认